imtokenapp下载安装:汕头东风印刷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本子公司董事会及全体常务董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●此次资金面管理商品名称:中国民生银行2022年对公银行存款定期存款第11期、中国工商银行2022年第7期子公司客户银行存款定期存款、交通银行2022年第105期企业银行存款定期存款。
●此次资金面管理数额:港币50,000多万元。
●此次资金面管理履行的表决程序:汕头广汽印刷股权有限子公司(以下简称“子公司”)此次采用空置募资资本金展开资金面管理的事项,已经子公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第十四次会议表决通过,子公司独立常务董事、保荐人机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交子公司股东大会表决。
●特别信用风险提示:子公司采用空置募资资本金展开资金面管理时,系选择了安全性高、资金面好、短期、有本基金签订合同的资金面管理商品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,此项资金面管理商品存在受到市场信用风险、政策信用风险、资金面信用风险、不可抗力信用风险等信用风险因素影响的可能。子公司将严控信用风险,对此项资金面管理商品展开严格把关,谨慎做出有关资金面管理的有关决策,敬请广大投资者注意投资信用风险。
一、此次采用部份空置募资资本金展开资金面管理的情形
(一)资金面管理的目的
为提高募资资本金采用效率,在确保不影响子公司募资资本金安全和募资资本金投资方案恒定展开的前提下,根据实际需要,对暂时空置的募资资本金展开资金面管理,以增加资本金收益,为子公司和股东获取相应的资金面管理回报。
(二)资金面管理数额
子公司此次展开资金面管理的数额为港币50,000多万元。
(三)资本金来源
1、资本金来源情形
子公司此次展开资金面管理的资本金来源为部份暂时空置的募资资本金。
2、采用空置募资资本金展开资金面管理的情形
经中国证券监督管理委员会《有关核准汕头广汽印刷股权有限子公司非发售股票股票的批复》(证监许可[2021]611号)文件核准,子公司以非发售股票股票方式向特定对象发售港币普通股(A股)股票201,320,132股,发售价格为港币6.06元/股。此次非发售股票A股募资资本金总额为港币1,219,999,999.92元,扣除发售费用(不含增值税)港币19,861,657.37元后,此次发售实际募资资本金净额为港币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对此次非发售股票A股股票的募资资本金实际到位情形展开了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。子公司对募资资本金采取资产管理业务存储制度,设立了有关募资资本金专项账户。此次发售募资资本金到账后,已全部放置于募资资本金专项账户内,子公司及实施募投工程项目的全资子子公司湖南福瑞印刷有限子公司已与保荐人机构、放置募资资本金的银行签署了《募资资本金资产管理业务存储三方监管协议》及《募资资本金资产管理业务存储四方监管协议》,共同监督募资资本金的采用。
子公司《2020年度非发售股票A股股票预案》公布的募资资本金投资工程项目及募资资本金采用方案如下表所示:
单位:多万元
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截至2022年上半年子公司募资资本金采用情形具体详见子公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及子公司指定信息公布媒体发布的《汕头广汽印刷股权有限子公司有关2022年半年度募资资本金放置与实际采用情形的专项报告》(报告书编号:临2022-041号)。
目前,子公司正按照募资资本金的采用方案,稳步推进募资资本金投资工程项目建设。由于募资资本金投资工程项目建设需要一定周期,根据募资资本金投资工程项目建设进度,部份募资资本金将会出现暂时空置的情形,子公司拟合理利用空置募资资本金展开资金面管理,提高募资资本金采用效率。采用空置募资资本金展开资金面管理不存在变相改变募资资本金用途的行为。
(四)此次资金面管理商品的基本情形
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子公司按照有关规定严控信用风险,此次资金面管理的资本金投向用于安全性高、资金面好、短期、有本基金签订合同的资金面管理商品。
此次资金面管理出售的商品为银行存款定期存款,且子公司单次持有银行存款定期存款期限不超过12个月。
此次采用部份空置募资资本金展开资金面管理的总数额为港币50,000多万元,资金面管理范围为银行存款定期存款,收益分配方式为到期还本付息。此次采用部份空置募资资本金展开资金面管理,符合安全性高、资金面好、短期、有本基金签订合同的采用条件要求,不存在变相改变募资资本金用途的行为,不影响募资资本金工程项目投资进度。
二、此次资金面管理的具体情形
此次资金面管理有关文件的主要条款如下表所示:
(一)2022年11月10日,子公司采用空置募资资本金港币47,000多万元,向中国民生银行股权有限子公司汕头分行营业部、中国工商银行股权有限子公司汕头安平分行出售了银行存款定期存款商品,主要条款如下表所示:
1、中国民生银行股权有限子公司汕头分行营业部(银行存款定期存款)
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2、中国工商银行股权有限子公司汕头安平分行(银行存款定期存款)
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3、中国工商银行股权有限子公司汕头安平分行(银行存款定期存款)
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4、中国工商银行股权有限子公司汕头安平分行(银行存款定期存款)
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5、中国工商银行股权有限子公司汕头安平分行(银行存款定期存款)
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(二)2022年11月10日,子公司全资子子公司湖南福瑞印刷有限子公司(为子公司非发售股票募投工程项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设工程项目”实施主体)采用空置募资资本金港币3,000多万元,向交通银行股权有限子公司长沙经开区分行出售了银行存款定期存款商品,主要条款如下表所示:
1、交通银行股权有限子公司长沙经开区分行(银行存款定期存款)
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三、表决程序
子公司于2022年10月30日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第十四次会议表决通过《有关采用部份空置募资资本金展开资金面管理的议案》,同意在确保不影响子公司募资资本金安全和募资资本金投资方案恒定展开的前提下,方案采用不超过港币50,000多万元的空置募资资本金展开资金面管理,用于出售的商品品种为安全性高、资金面好、短期、有本基金签订合同的资金面管理商品(包括但不限于定期存款、银行存款定期存款等),资金面管理期限自董事会表决通过之日起12个月内有效,单个商品的资金面管理期限不超过12个月,在上述额度和资金面管理期限内,资本金可以滚动采用。同时,授权子公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使有关投资决策权并签署有关文件,具体由子公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。子公司独立常务董事、保荐人机构已发表明确的同意意见。详情请见子公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及子公司指定信息公布媒体公布的《汕头广汽印刷股权有限子公司有关采用部份空置募资资本金展开资金面管理的报告书》(报告书编号:临2022-061号)。
四、投资信用风险及信用风险控制措施
(一)投资信用风险
由于金融市场受宏观经济的影响较大,此项资金面管理存在受到市场信用风险、政策信用风险、资金面信用风险、不可抗力信用风险等信用风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,子公司将严控信用风险,对资金面管理商品展开严格把关,谨慎做出资金面管理决策。
(二)信用风险控制措施
为控制信用风险,子公司将选取发售主体能够提供本基金承诺、安全性高、资金面良好的商品,资金面管理信用风险较小,在可控范围之内。子公司独立常务董事、董事会审计委员会及董事会有权对资本金采用情形展开监督与检查,必要时可以聘请专业机构展开审计。子公司将依据上海证券交易所的有关规定,在定期报告中公布报告期内资金面管理商品相应的损益情形。
五、资金面管理对子公司的影响
(一)子公司采用的会计政策及核算原则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,子公司管理以上银行存款定期存款的业务模式以收取合同现金流量为目标的,分类为以摊余成本计量的银行存款定期存款,此项资金面管理商品本金计入资产负债表中“货币资本金”工程项目,利息收入计入利润表中“财务费用”工程项目。具体以年度审计结果为准。
(二)子公司最近一年又一期的财务数据
数额:元
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(三)此次资金面管理对子公司经营的影响
子公司此次对空置募资资本金展开资金面管理,是在确保募资资本金投资工程项目恒定展开和保证募资资本金安全的前提下展开的,不会影响子公司募资资本金投资工程项目的恒定建设,亦不会影响子公司募资资本金的恒定采用,且子公司出售的为安全性高、资金面好、短期、有本基金签订合同的资金面管理商品。通过上述资金面管理,有利于提高子公司募资资本金的采用效率,获取一定的资金面管理收益,为子公司和股东带来良好的资金面管理回报。
六、截至本报告书公布日,子公司最近十二个月采用空置募资资本金展开资金面管理的情形
数额:多万元
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备注:上表中序号11-16即为子公司此次出售的银行存款定期存款商品。
特此报告书。
汕头广汽印刷股权有限子公司
董事会
2022年11月15日
